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明星基金调研加码?曾重仓周期的科技股基金经理又换仓了 丨下午

发表日期:2022-09-08 18:41  作者:admin  浏览:

  据悉,鹏华基金旗下的公募REITs产品鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金已申报,目前处于接收材料状态。如果成功通过申报,该产品将成为自2021年7月REITs试点范围扩大以来的首单“清洁能源REITs”项目。截至目前,除了鹏华深圳能源清洁能源REIT外,还有3只已上报的公募REITs产品等待审核。其中,华夏基金上报的华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金近日已收到反馈意见。这意味着,公募REITs队伍有望扩容至15只。

  近期,查理芒格旗下报社DailyJournal向美国SEC提交了2021年第四季度13F表,披露了截至2021年四季度末的持仓情况。

  数据显示,截至四季度末,DailyJournal共持有5只股票,持仓最大的变化是,持有阿里巴巴的股份数量增加至602060股,持仓市值达到7151.9万美元(约合人民币4.56亿元),较去年9月末的持仓量几乎翻倍。

  尽管2022年开年来的市场调整令很多投资者心生怯意,但机构调研的脚步却未曾停滞。数据显示,在今年前两个工作日,已有28家上市公司受到了机构调研。截至1月5日,新能源光伏产业链个股鑫铂股份是今年来机构调研热情最高的上市公司,调研次数达到71次,除了新能源板块,一些医药医疗类个股开年受调次数也较多,比如特一药业、泰林生物等。元宇宙风口上的创维数字等公司近日也成为机构的调研重点。

  2020年底,此前以重仓TMT闻名的财通基金总经理助理、基金经理金梓才罕见大力布局周期板块,引起市场关注。2022年开年以来,在多数基金遭遇调整的时候,金梓才管理的多只基金实现逆势上涨,并且基金实际净值与估算净值出现了较大偏差,这意味着金梓才又一次进行了大调仓。

  以金梓才管理的财通价值动量为例,2022年第一个交易日,其去年三季度末持有的多只重仓股遭遇重挫,长川科技大跌超12%,北方华创跌幅也在9%以上。但财通价值动量基金当日净值上涨了3.52%。

  数据显示,2021年全年岗位发生变更的基金经理人数超过1000名,达到了1085名(其中有325位离任,760位上任),较2020年的变更人数797名增加36.14%,创下历史最高水平。

  具体看,2021年全年有325位基金经理离任,较2020年的离任人数185位大增75.68%;有760位基金经理新上任,较2020年的上任人数418位增加81.82%。

  建信基金认为,相对2021年的极致分化,2022年A股风格会更加均衡,在重视成长因子的同时需要加大对质量因子的关注,紧扣个股业绩,注重板块轮动,相对看好三大方向:一是新能源、军工和国产半导体等持续高景气成长板块;二是出现提价趋势的消费板块;三是汽车零部件、酒店、航空、互联网龙头等困境反转板块。

  东北证券表示,调整无需悲观,继续聚焦中小盘成长主线。当前正处于主线行情结束后的风格扩散阶段,后续行业配置重点关注预期改善及政策导向。春季躁动延续应重点关注景气和政策预期改善下的新方向,主要包括两个方面:其一,预期改善角度,元宇宙相关的传媒、节日效应下的农业、注册制推行利好的券商;其二,政策导向角度,短期基建托底经济预期上升,旧基建中低估值建筑建材央企,新基建中绿电、特高压等值得关注。

  天风证券认为,当前时点,已到生猪养殖板块预期反转带来的投资阶段。短期猪价多空博弈,预计震荡至春节前,猪价已止涨:消费提振方面,需求的旺盛是猪价短期可能无法大幅下跌的因素之一。冬季为传统的腊肉、香肠制作时期,因此对于猪肉的需求会相比于其他季节高,从而可能拉动猪价的上行。出栏量方面,由于2022年过年时间点较早,其可能会出现节前踩踏性出栏的情况出现。由于养殖场和养殖户对于年后猪价普遍看法比较悲观,因此根据从天风农业和第三方机构了解下来,可能存在年前踩踏性出栏的现象。而且,部分养殖场/户不愿意持猪过年,因此这也可能会导致年前集中出栏的可能性。

  中药板块相对医药整体的极值折价已显著收敛,虽有少量个股估值仍低于板块均值,但其整体估值性价比正在逐步消失。尽管不排除市场惯性将在短期进一步推升板块出现更高的市场溢价,但估值体系倘若要被系统性地修正甚至锚定,行业底层逻辑的变化仍需得到业绩的验证,尤其短期少数公司提价逻辑也随着财报季渐行渐近即将接受验证,这或将推动个股分化。另一方面,随着其他业绩高景气赛道微观结构恶化的改善、并正形成估值与景气度的新平衡,也将对中药板块的估值与增长的匹配度形成约束。

  山西证券表示,目前来看,2022年全球流动性进入回收已基本成为市场一致预期,但对于紧缩的节奏以及时点尚存争议。我们认为,美联储当前的加息紧迫性较强,不排除二季度开启首次加息的可能,而缩表与加息的间隔也将明显缩短,但加息三次之多以及年内缩表的概率仍不大。板块方面,在当前国内经济下行压力不小、海外市场存在较强不确定性的环境之下,避险属性较强、估值不高的必选消费板块显得进可攻、退可守,具有较优配置性价比,建议关注。

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