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德邦新添利:德邦新添利债券型证券投资基金分红公告

发表日期:2022-07-15 11:26  作者:admin  浏览:

  公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《德邦新添利债券型证券投资基金基金合同》、《德邦

  截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.06101.0731

  分红对象权益登记日在德邦基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

  红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值确定日为

  选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2019年6月3日直接计入其基金账户,2019年6月

  税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免

  (2)德邦基金管理有限公司客服热线:(免长途通线)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基

  (4)投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权

  益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权

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  (6)风险提示:因分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风

  险或提高基金投资收益。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证

  基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真

  阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》(更新)等相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投

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